Fluxo de Caixa
O fluxo de caixa é o relatório financeiro mais importante para a saúde do negócio. Ele mostra quanto dinheiro entra e sai da empresa em cada período, permitindo antecipar problemas de liquidez e planejar investimentos.
Projetado vs Realizado
O Sysneo oferece duas perspectivas complementares:
- Projetado: baseado em contas a receber e a pagar com vencimento futuro — mostra o que vai acontecer
- Realizado: baseado em movimentações efetivamente liquidadas — mostra o que já aconteceu
A comparação entre ambos revela a precisão do planejamento financeiro e a pontualidade dos recebimentos.
Como gerar o relatório
- Acesse Relatórios → Financeiros → Fluxo de Caixa
- Selecione o tipo: Projetado, Realizado ou Comparativo
- Defina o período (recomendado: próximos 30, 60 ou 90 dias para projetado)
- Escolha a granularidade: diário, semanal ou mensal
- Opcionalmente, filtre por conta bancária ou centro de resultado
- Clique em Gerar Relatório
Tela de configuração com tipo "Comparativo" selecionado, período de 30 dias e granularidade semanal
Leitura do relatório
O relatório apresenta:
| Linha | Descrição |
|---|---|
| Saldo inicial | Valor em caixa no início do período |
| (+) Entradas | Total de recebimentos no período |
| (-) Saídas | Total de pagamentos no período |
| (=) Saldo final | Resultado ao fim do período |
| Acumulado | Evolução do saldo ao longo dos períodos |
Gráfico de evolução
O gráfico de linhas mostra a evolução do saldo ao longo do tempo. Períodos onde a linha cruza o zero indicam risco de falta de caixa.
Gráfico de linhas com evolução do saldo (azul=projetado, verde=realizado), destacando zona crítica próxima ao zero
Tomando decisões com o fluxo
| Cenário | Ação recomendada |
|---|---|
| Saldo projetado negativo | Antecipar recebíveis ou postergar pagamentos |
| Excesso de caixa prolongado | Considerar investimento ou antecipação de dívidas |
| Divergência projetado/realizado | Revisar inadimplência e atrasos de pagamento |
O fluxo projetado depende da correta classificação de vencimentos no contas a pagar e receber. Títulos sem data de vencimento não aparecem na projeção.
Visão detalhada de um período específico expandido, mostrando cada título que compõe as entradas e saídas
Gere o fluxo projetado semanalmente para antecipar necessidades de capital de giro com tempo hábil para negociação.
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