Contas Financeiras

As Contas Financeiras representam onde o dinheiro da empresa está. Toda movimentação financeira no Sysneo — recebimentos, pagamentos, transferências — acontece entre contas financeiras. Sem elas cadastradas, o módulo financeiro não funciona.

Por que configurar contas financeiras?

O Sysneo precisa saber:

• De onde sai o dinheiro quando você paga um fornecedor
• Para onde vai o dinheiro quando um cliente paga
• Qual o saldo disponível em cada conta

Isso permite controle de fluxo de caixa, conciliação bancária e relatórios financeiros precisos.

Tipos de conta

Tipo	Uso
Conta Corrente	Conta bancária principal da empresa
Caixa Interno	Dinheiro em espécie na empresa
Conta Poupança	Reservas e aplicações de baixo risco
Conta Investimento	CDB, fundos e outras aplicações
Cartão	Conta vinculada a recebimentos por cartão

Acessando o cadastro

1. No menu lateral, acesse Cadastros → Contas Financeiras.
2. A listagem mostra todas as contas com banco, agência, saldo atual e status.
3. Clique em Nova para adicionar uma conta.

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Tela de listagem de contas financeiras mostrando colunas Banco, Agência, Conta, Tipo, Saldo Atual e Status

Registrando uma conta bancária

1. Acesse Cadastros → Contas Financeiras → Nova.
2. Selecione o tipo: Conta Corrente.
3. Escolha o banco na lista (ex: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa).
4. Informe a agência (com dígito, se houver).
5. Informe o número da conta (com dígito).
6. Defina o saldo inicial — o valor que estava na conta na data de implantação do sistema.
7. Salve.

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Formulário de nova conta financeira com campos Tipo, Banco (dropdown), Agência, Número da Conta e Saldo Inicial preenchidos

Observação

O saldo inicial é o ponto de partida para o controle financeiro. Informe o saldo real da conta na data em que você começou a usar o Sysneo.

Campos do cadastro

Campo	Descrição
Descrição	Nome de identificação (ex: "Conta Principal Itaú")
Tipo	Corrente, Caixa, Poupança, Investimento, Cartão
Banco	Instituição bancária
Agência	Número da agência
Conta	Número da conta com dígito
Saldo Inicial	Saldo na data de início de uso
Data Saldo Inicial	Data de referência do saldo informado
Ativo	Se a conta está ativa para movimentações

Casos de uso

Conta bancária principal

1. Crie uma conta com tipo Conta Corrente.
2. Descrição: "Conta Principal — Itaú".
3. Selecione o banco Itaú, informe agência e conta.
4. Saldo inicial: R$ 15.000,00 (saldo do extrato na data de implantação).

Caixa interno (dinheiro em espécie)

1. Crie uma conta com tipo Caixa Interno.
2. Descrição: "Caixa Loja Centro".
3. Banco, agência e conta ficam em branco (não é conta bancária).
4. Saldo inicial: R$ 500,00 (valor em espécie disponível).

Conta de investimento

1. Crie uma conta com tipo Conta Investimento.
2. Descrição: "CDB Banco do Brasil".
3. Informe o banco e conta vinculada.
4. Saldo inicial: valor aplicado na data de início.

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Formulário de conta tipo Caixa Interno mostrando que campos bancários ficam desabilitados e apenas Descrição e Saldo Inicial são necessários

Boas práticas

• Cadastre todas as contas que a empresa utiliza, mesmo as de investimento — isso garante visão completa do caixa.
• Use descrições claras que identifiquem rapidamente a conta (inclua o nome do banco).
• O saldo inicial deve ser exato — erros aqui propagam para todo o controle financeiro.
• Inative contas encerradas em vez de excluí-las, para manter o histórico.

Dica

Crie ao menos duas contas no início: a conta bancária principal e um caixa interno. Isso cobre a maioria das operações diárias.

Atenção

Após cadastrar o saldo inicial e iniciar movimentações, não altere o valor do saldo inicial. Use lançamentos de ajuste se necessário.